第一季度
第二季度
项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到的再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金净增加额拆入资金净增加额或购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额
上年实际本年预算1月2月3月合计4月5月
存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付的其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到的其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付的其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发放债券收到的现金收到的其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付的其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额
二季度第三季度第四季度
6月合计7月8月9月合计10月11月12月
合计
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