工作流程

P:\\Finance\\Cash\\Doris-schedule（2011-Efore(Suzhou)bank bal.xls）新建上周五的表格，月初第一次的要更新汇率，之后的只更新金额及日期，汇率不变。汇丰银行的余额需问Chris.

二：代发工资 1.

工行网银-付款业务-代发工资-财务工资管理-代发工资指令提交，如果已经能搜索出等待提交的指令，说明Queennie已经确认，选择确认输入密码就可以，并且确认后可以在指令查询中查出等待授权状态，通知Queennie再次授权。

需要单独提交工资的：IAIN,ALEXANDER.步骤：桌面ICBC小喇叭：批量文件提交—付款人名称下拉箭头，显示已默认的安伏苏州电子有限公司银行信息，收款人名称：IAIN-查找，输入金额，付款用途选择工资及退休金—增加指令（左边表格显示提交内容）保存在H:\\Home\\OTHER\\dorisl\\ICBC\\2011（以日期命名，如同一天多比提交，则在日期后-1，-2显示）JAAN PETER ALEXANDER 查找，显示工资银行账号末尾8260.其余步骤与以上一致。付款提交与此一致，如查找不到收款信息，可在设置-收款人名册中查找。

保存在H盘后，打开网银：付款业务—提交指令-批量支付-上传文件（选择保存在H盘里的文件）总金额，总比数。如提交有个人账户，在“向个人账户汇款”中打钩。确认-输入密码

另外：ALEXANDER还有外币工资，需要每月初等LISA有税单后支付。每月支付EUR5500.填写外汇付款申请书。选择其他，在交易附言里填写工资。汇款人承担国内外费用。个人银行信息在资料册最后几页。（资料册在桌子竹篮子边上蓝色文件夹）支付外币工资还需提供：税单，工资清单（这两样问LISA要），就业登记证及护照复印件（都在资料册中与银行信息放一起）账号填写工行欧元账号：1102020309938004108.欧元账户钱不够时可填写其他账号。

工行付款：

1. 桌面ICBC小喇叭—是否为预约指令—否--批量提交文件—付款人名称下拉箭头选择安伏

电子则自动跳出公司账号—收款人名称查找—付款用途如果是工资就选择“工资及退休

金”，如果是付给个人的费用，就选择“手工输入”然后填写报销或者房租。其余付给供应商的就选择货款。--增加指令—保存H:\\Home\\OTHER\\dorisl\\ICBC\\2011，以日期命名。 2. 登陆工行网银—密码：…,--付款业务—网上汇款—提交指令—批量支付—查找小喇叭文件，

输入金额和比数，如果是给个人的费用—“向个人账户汇款”打勾。如果要查询指令是否提交成功或是否已经授权—查询指令--批量支付—选择日期确认—点批次号进入查看—再点序号进入银行水单查看或打印。

如有供应商名称或银行信息变更：打开小喇叭，在设置—收款人名册中查出此公司（鼠标点击收款人名称会按序排列），点击公司名称，右边显示公司所有信息，重新输入新的信息，

2.

再按修改即可。关闭小喇叭再进入就可以在批量文件提交中查出新的信息。收到的变更通知放在资料册里。

招行外币付款：

填写付款申请书，购汇付款的金额须填写在“汇款币种及金额”和“购汇金额”中，如果国内外费用承担是汇款人承担，则还要填写‘招商银行资本/非贸易项下购汇申请书’填写人民币账号，联系人，敲财务印鉴即可。

招行人民币付款

桌面“招行U-BANK”—系统—联机登陆—用户名（EFOREDORIS）自动跳出—登录密码：….—卡密码：…。

账务查询—可查询当日余额及历史余额。

账务查询—交易查询—历史交易—选择日期—查询—全选--保存记录—选择保存文件夹及EXCEL文件格式。用来做银行调节表时用。

招行付款：支付结算—单笔经办—输入金额，结算方式选择快速，用途与工行的一样，填写货款、房租或报销等。在收方名称输入公司部分名称，能自动跳出信息的就直接选择。没有跳出公司信息的说明需要新建。那就直接填在收款方信息里后经办—就会自动保存。另外，付款10万以内的在最上面的业务模式选择“支付标准模式”，超过10万选择“支付模式2”。做完后可在查询中查询出总共提交的比数及金额。

中行付款

登陆中国银行全球门户网站—登陆中行网银—用户名：EFOREDORIS,密码：…,动态口令。转账汇款—单笔委托—查询—查询到供应商信息后确认—输入金额提交即可。如没有银行信息，则在添加中录入即可。

农行对账单打印：

农行对账单需传真：农业银行电话银行流程：95599-1-550101040050197#-密码111111#-传真2-起始日期20110101#-终止日期20110131#-2-1

银行承兑汇票

P:\\Finance\\Cash---银行汇票，收到新的汇票做登记并双面复印，放保险箱，定期看此表，在到期前几天填写“托收凭证”，托收凭证第二联敲财务印鉴，填写格式保险箱里有复印件。送银行人民币9号柜台。

短期借款

P:\\Finance\\Cash，贷款了就在此登记，在贷款到期前半个月提醒Chris.

海关付税：如果我们还未网上付税，海关已把税单拉出来，那将共五联的缴款书，右上角缴款单位写上人民币账号和开户银行，并第一联，第二联左下角敲公司印鉴，送至工行人民币9号柜台直接支付。银行会把第一联退回公司。第一联也需要复印给AP。

工行银企对账

每个月银行调节完后，工行网银-账户管理-银企对账-银企对账-点击账号-对账-余额已平—确定-输入密码。每个账户重复一次。

出口收汇核销

1. 先把银行提供的核销联对应P:\\Finance\\Efore Suzhou\\Cash\\Lisa-外币收款，对应的起来的

把文件放入“核销单已收”文件夹中。然后根据“核销单”文件夹中的公司名称排列夹入文件夹。

2. 核销单按照发票上的公司名称区分开。区分币种，区分贸易方式分开

3. 打开H:\\Home\\OTHER\\dorisl\\历史核销申报单，复制一个已核销过的表格，然后把表格名

称改为核销当天日期。清空表内所有历史数据 4. 根据币种及贸易方式填在对应的表格中。出口币种总价为此核销单出口报关单上对应的

金额，把整个公司的填完后，拉一下出口币种合计金额。然后找出对应公司的相同金额的核销专用联，每张专用联上写清核销金额及余额，一个公司的应该只有一张核销专用联有余额，其余都用完。保证每张表格的出口币种总价和核销币种总价一致。

5. 表格打印2联，其中一份单独放。另外的每张表格后防对应的核销单和核销联，核销单及核销专用联按照填写的表格顺序放。 6. 电子口岸网站交单，陆莹那张电子口岸卡。出口收汇-企业交单-输入核销单号-查询-点击

核销单号-交单

7. 每张报告表左上角敲公章

8. 保存表格在H:\\Home\\OTHER\\dorisl\\历史核销申报单

9. 每周1，2，4可以送到工行外汇柜台，50笔以内可以现场核销，超过的直接放在柜台，柜台上的表格登记一下，每笔核销15元。

10. 在汇总表上标注本次核销的总比数，如有退运，则分开写清**+**，合计比数等于总比

数。然后把汇总表放右边第二个抽屉，以便以后整理归档。

银行余额调节

1. P:\\Finance\\Efore Suzhou\\Monthly Reports\\Year 2011\\201109，在当月文件夹新建

Cash/Bank两个文件夹。把网银对账单保存在Cash中，复制上月Bank 文件夹中201109Bank Reconciliation和9月税金到当月Bank 文件夹中，文件名改为当月日期。 2. 工行RMB把银行对账单明细再新建税金和手续费两表格调节比较简便，税金需与上月调节后的税金对照着一起核对。

3. 深圳网银对账单问Jessie要，汇丰问 Chris要。

收款

网银账户管理—账户余额—如看到最后两个账户4171和4120有余额，则查看电子对账单-选择账号和日期，对账单格式选择EXCEL格式，下载-打开。

进入电子口岸网站，用陆莹名字那张卡进入，密码12345678.出口收汇—出口收汇核查情况-收汇申请-凭报关单收汇-根据LISA提供收汇信息选择收汇类型，银行代码

320500000201，币种金额，结汇人民币账号的勾去掉，选择划转外币账号：美元填写1102020309914004159，欧元填写1102020309938004108.提交。

国家外汇管理局应用服务平台—做收汇申报。组织机构代码：716805170，用户名：001，密码：A24749ca.国际收支网上申报系统—申报单管理—涉外收入申报单—申报信息录入—交易编码：进料加工102030，一般贸易：101010.交易附言写对应的贸易性质。提问：是否直接进行核销信息录入？ OK 核销单号码有多个时，中间用半角逗号分隔。收汇总金额中用于出口核销的金额 国别缩写： FIN -EforeOyj HKG -Efore HK EST -Efore AS Ericsson India America II 境内收汇

本笔款项是否为出口核销项下收汇是

选择收汇类型：特殊经济区域（含出口加工区，保税区，钻石交易所） 核销单号 金额

以上2步都完成后标注OK，待收到核销单后，放入核销单已收文件夹。

还不能申报的自己标注以后再做申报。