公司公司仓库管理制度
一、目的：
为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度：
二、适用范围：
中转仓库、原模仓库、辅料仓库、包装物仓库、成品库
三、内容：
（一）仓库日常管理
1.仓库管理员必须必须根据实际情况和各类原辅材料的性质、用途、类型合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账，半成品、成品应按照类型及规格型号设立明细账；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、料废、退回产品等应分别建账反映；
2.必须严格按财务软件系统和仓库管理制度进行日常操作。仓库管理员对当日发生的业务必须及时逐笔录入系统，做到日清日结，确保系统中物料进出及结存数据的正确无误。及时登记手工明细账并与系统中的数据进行核对，确保两者的一致性。对玩忽职守或滥用职权造成的损失，除按价赔偿损失之外，另按公司相关制度进行处罚，性质严重的报有关职能部门处理；
3.做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库管理员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物二者一致。中转仓管理员必须定期对每种半成品材料的单重进行核对并记录，如有变动及时向生产部、财务部反映，以便及时调整；
4.各车间必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量；仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送物控部、生产部，对仓库的各类不良存货及时提出处理意见，责成相关部门及时加以处理，并将处理结果交财务部；
5.仓库现场管理工作必须严格按照5S要求、ISO9000标准及公司的具体规定执行。
6.做好日常防火防盗工作，做好卫生工作。
（二）仓库出入库管理
1.中转出入库管理
1.1中转入库管理
中转仓库入库产品需在每日下班前办理入库手续，夜班产品在第二天早上7点办理入库手续，入库产品须附带流程卡，经中转仓质检检验合格后方可入库，数量须经经手人及中转仓管理员同时签字确认，每月入库汇总数据交财务部审核后方可结算；对于员工在中转仓交付或领取半成品时，不按相关规定或弄虚作假者，一律按公司相关规章制度处理；报废产品一律上交中转仓，否则按报废产品当前工序成本赔偿；
1.2中转出库管理
中转仓库各类半成品的发出，由中转仓统一调度，填写中转仓库出库单，注明规格、型号、总重等，经中转仓库管理员及领料人确认后签字；
2.模具出入库管理
2.1模具入库管理：
2.1.1模具车间将制造好的经检验合格的模具入库，模具仓库管理员开具模具仓库入库单一式三份，交一份给模具车间主任。
2.1.2领用模具车间当该笔订单做完应及时归还所领用的模具，模具仓库管理员经检验后，合格模具打油、入库，并做好相应台账；对使用后经检验不合格的模具，如属可维修后继续使用的，由模具仓库管理员报模具车间主管安排相关人员维修，维修合格后入库；如属报废模具由模具仓库管理员填写模具报废申请单，并同时填写补充模具申请单，由模具车间确认，交生产部审核；报废的模具应分明别类摆放在模具报废区，并做好报废模具台账，每月交财务部审核；
2.1.3领用模具车间如在订单做完后，不能在规定的时间内及时归还领用模具，按模具丢失处理，由领用模具的车间赔偿相应损失；
2.2模具出库管理：
领用模具车间填写模具借用单，由领用车间主任签字确认，模具仓库管理员方可发出模具，并做好相应台账；
3.原、辅料仓库出入库管理
3.1原、辅料入库管理（具体流程见《物料入库流程图》）
3.1.1物料进仓时，仓库管理员必须凭采购单、送货单、检验合格单办理入库手续并填写入库单；拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见不见实物或边办理入库边办理出库的现象；（生产零部件如皮带、螺丝等凭采购单、送货单即可办理入库手续，无需检验合格单。）
3.1.2入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员或相关人员负责处理。若有经检验不合格的物资入库，损失由仓库管理员照价赔偿；特殊采购物料由采购部牵头，组织相关部门签字确认后亦可办理入库手续；
3.1.3入库材料在未收到供应商相应单据前，仓库管理员必须建立货到单据未到材料明细账，月底将货到单据未到材料清单上报财务部；
3.1.4收料单的填写必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与单位一致，收料单上必须有仓库管理员及经手人签字。
3.2原、辅料出库管理
3.2.1各类物料的发出，原则上采用先进先出法。物料出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间主任（或组长）统一领取；领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具出库单，经领料人签字，登记入帐；
3.2.2领料人员凭生产部经理或车间主任开具的领料单或相关凭证向仓库领料，计算费用的辅料由车间主任签字即可；超出计划外的原材料、不计算费用的辅料、劳保用品等须经生产部经理签字方能出库；行政各部门只有经主管领导批字后方可领取；
4.包装物出入库管理
4.1包装物入库管理
包装物仓库入库数量按计划单数量入库，并要求做到计划单、送货单、检验合格单、入库单四单合一；另外，包装物仓库管理员须建立计划单之外的包装物台账，每月上报财务部和生产部；
4.2包装物出库管理
仓库管理员须核对包装物的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后开具出库单，经
公司仓库管理员和领料人签字后方可发料；
5.成品出入库管理
5.1成品入库管理
所有成品须经检验合格后方可入库，入库时须填写入库单，由仓库管理员及相关经手人员填写入库单入库；
5.2成品出库管理
外贸出货：外贸成品发出必须由外贸部负责人填写发货单据，仓库管理员方可发货；内贸出货：淘宝网及月结账务的发货须有总经理的审批单方可发货，其余内贸发货须有财务签字和销售部门负责人签字的发货单方可发货；样品、礼品无需交付现金，由总经理签字后仓库即可出货。
6.外协加工出入管理
6.1外协加工产品的分类
外协成品：电镀、激光打标等；外协半成品：热处理、抛光等；外协模具：线切割、电火花、机加工等；外协机修：机加工、电机维修等
6.2外协加工产品的相应责任仓库
外协成品由成品仓负责，外协半成品由中转仓负责，外协模具由原模仓负责，外协机修由辅料仓库负责；
6.3所有外协产品由须外协部门或车间填写《委托外协申请单》，相应责任仓库建立外协台账；外协成品、外协半成品须由生产部经理核准方可外协加工；所有外协模具、外协机修须由工程部核准方可外协加工；
6.4所有外协成品、半成品回厂后，须有品检检验合格并开具产品检验合格单后，方可办理入库手续；所有外协模具、外协机修回厂后，须有工程部或相关提出申请外协的人员检验合格并开具合格单后，方可办理入库手续；
6.5所有外协成品、半成品经检验不合格，由生产部填写《报废申请单》；所有外协模具、外协机修经检验合格后不合格，由工程部填写《报废申请单》。
6.其他事项
6.1对于不在仓管员上班期间的物料入库，经生产部负责人书面或电话同意后，可由仓库管理员指定相关人员收货，被指定收货的人员负责物料数量，并将所收物料放入暂放区，并对其数量负责；
6.2所有入库物料的检验标准由工程部或业务部门提供纸质或电子档检验标准；若无检验标准，品检可以以不合格物料处理，仓库可以拒绝入库；
（三）报表及其他管理
1.仓库管理员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性；
2.必须正确及时报送规定的各类报表，收付存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物资报表，数据截止到每月最后一日，并于次月3日前上报财务及相关部门，并确保其正确无误；
3.库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报；
（四）之前相关仓库制度若与本制度不一致，一律以本制度为准，本制度自20__年2月25日起实施执行。
20__年1月30日
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