确认净当期投期数申购确认日期申购费率值资金额首期234567891011121314151617181920212223242018/1/31.320910000.150%标测算模板（蓝色底纹部分手动录入后其余自动计算）累计投金额1000.00累计持仓份额755.92累计持仓累计持仓累计持仓市值成本浮盈998.501.32291.50累计持仓收益率0.15%全额赎回净利润-3.49
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