**资金计划
2014年4月8日
10:35
孟令军 meng kevin
资金管理解决方案概览
数据准备
后台配置
业务流程
资金计划的消耗
资金计划报表
架构概览
业务需求：
了解到资金的使用情况，在合适的时间选择融资或者投资
资金经理/部门经理/计划员 - SAP角色管理定义的三个ROLE
资金主管 资金部资金计划员 业务部门资金计划员
资金计划和控制主要功能及重要业务价值
可定制化组织结构：系统中可通过HR模块PPOME,PPOCE定义岗位，人员等，也可通过excel做好后upload进入系统。最终可在产品内进行显示。组织单位/岗位/人员 三种组织要素，将来做审批流的基础。还有组织单位货币等都需要配置。
方便的审批流程：在GUI内和产品集成的，NWBC（business client）显示组织层次结构，将人员拖拽到右侧就可形成审批流。支持会签、串签等。
多层次资金计划结构：资金计划的层级基于流动性项目，可建立为带结构的关系
灵活的计划周期：可按照日、周、月、季度、年等制定计划。还可以选择自由计划。自动进行不同资金计划周期类型之间的检查和校验。滚动计划还在研发中，5月份在标准产品中还是看不到的，今年可能都不好说。
基于任务流的操作：进入工作台就可以看到任务，自动传递至下层
多种填报工具：填写时根据流动性项目的层级结构进行区分，可显示未分配等进行自动计算。填报格式可按照岗位进行区分，只对相关预算项进行填写。（是否通过填报格式进行权限控制？）多种填写模板，如针对多个供应商、客户（标准插入）维度。planning的数据是存储在BW里的，不在ECC里。填报时有个 建议值，PO,SO等会产生未清项，系统自动推倒到流动性项目，并且显示出便于参考，也可使用 自动填充按钮
直接进行复制，然后个体修正。
与付款实时集成：BOE票据集成和银企直连。银企直连自动和流程性项目关联，也可进行更改，过程中也可更改。票据管理同样通过流动性项目进行关联集成。和BPC没有集成。
多视图的资金预算分析：可拖拽自由维度的报表，按照流动性项目查看的；资金经理可查看图表柱状图。
覆盖企业资金计划的全流程
资金计划全方位多角度分析
以人为本的流程设计提升资金计划工作效率
----数据准备
2014年4月8日
11:11
数据准备
1. 创建组织的层级结构
1.1 HR创建：PPOCE创建，PPOME更改，创建三个要素
Human resources - organizational management - organizational plan - organization and staffing - creat
NWBC登录或者GUI登录
资金经理-资金计划-组织层次结构=上传组织（如果激活了HR，就不能上载）
预算范围 （自动带出organizationg unit），field勾选表示第一行为字段名不是数据。先下载模板，填写后再上传。
1.2 创建账户并且分配
显示组织单位 选中部门，可查看公司代码，成本控制范围，成本中心利润中心，货币（用于报表呈现时选择组织单位的货币时自动带出，不同部门可以不同）等。
还可查询 周期类型（周，月等）
计划填报的UI是BW的query，和周期类型有关。主要由周期类型决定。
query常用的有5种：liquidity item 流动性项目，with客户，with供应商，with供应商和客户，with客户和供应商。后两种表示层次关系，先流动性，再供应商，再客户。填写时只能填写最细化项目。如果没有细化想，默认进入未分配，也是一条记录，未来系统显示#，类似其他功能，但是只能有一个未分配。
可以按照组织单位去区分使用不同的query，可增强。
1.3 定义审批流
批准-定义审批流程 （不需要购买work flow产品）
左侧为规则，和资金计划，周期类型有关。编辑时跳转到GUI
拖拽perzation，双击可显示人员名称，勾选表示参与审批，选择并行表示所有选中的才能继续，否则为任一通过可继续。
现在尚未有金额和条件控制，开发ing，待发布，大概接近尾声了。每个审批人都有权限对象。和outlook集成可使用预留的BADI。系统中的任务、通知、警报，默认通过用户工作台查看。mobile推送产品内没有做，仅可查询查看，但是可开发。不建议在其他模块进行审批，都通过统一资源进行出口。通过portal进行集成，权限肯定没有问题，单点验证应该也没什么问题。
1.4 定义/编辑流动性项目
1.5定义流动性项目层次结构
IMG
财务供应链管理-资金和管理- 流动性项目-基础设置-编辑流动项目：创建名称、描述即可。
-----定义层次结构（或者NWBC中流动性层次结构-流动性项目层级结构）
点开可查看对应的详细信息，流动性项目有 有效期
new创建，名字描述（有效期为灰色？）deactivate停用，之后不能重新启用；拆分有效期间；传输到开发和生产
通过GUI的用户菜单可以选择，然后通过IE打开
数据如果找不到层级，会自动作为others表示
1.6 定义layout
采购/销售单独填写时使用
Cash budget layout lists 可进行编辑
指定显示大树，勾选项目，建议值来源（共7种源头，接口放开可开发），可插入的budget level是否包括供应商/客户。现在只能手工插入供应商等，存成模板，不能自动生成；
1.7 定义我的工作内容
方便操作，定义默认值。点亮星星为初始值。
资金计划范围是为了不和公司代码绑死。审批不能跨范围。CB area就是最大范围。
BW和ECC是在一台server上的。
现在的平衡是在CB area层面的，标准不能按照其他的区分，数据有，但是需要开发。
----后台配置
2014年4月8日
13:43
IMG配置
1.1 激活HR组织结构
供应链-资金和流动性管理-资金计划-激活HR
1.2 定义预算范围
RKT1 四个字符的值，描述，ID号（人工编写，通常来自于HR或者自定义），会计变式（和周期有关，比如月周期，自动根据K4带出1-31日），factory id（和工厂日历相关，周不能跨期间跨月），货币（组织架构没货币则按照CA area货币显示）
1.3定义cycle type
常规：日、周、月、季度、年
自定义：
定义资金计划周期。周期计划截止日期：在此日期之前需要release才能满足使用
预算截止日期budget guiled：勾选之后影响周期计划截止日期变为必填
建议的截止日期：自动计算周期计划截止日期，按照提前N天计算
1.4编码范围
CB area区分创建
1.5 定义check rule
Check可以enable，月计划导出周计划时，月应该cover整个周期，不能超出，check之后会自动计算，小周期计划的总值不能超越大计划。
是否只有写入表格的才有check？
选择 Activted方生效
1.6定义审批流角色
CMCB_WF
定义流程中的角色
1.7 assign角色
将角色分给CB area和Cycle type，并选中激活，可将多个角色分给同样组合，但
是只能选中一个激活。
1.8警告信息
Cash budget is approved：勾选则上层经理approv了就有通知
Cash budget is completed：完成了所有人都收到通知
Alert N days before deadline：计划截止日期9月29，则提前N天开始跑程序去check周期
Consumpltion alert：消耗警报：1，绝对值 2，相对值
----资金计划流程
2014年4月8日
14:17
1，创建cycle， report里可以new，之后可以保存，start（提示确认信息），
Create new cycle 最上层发起计划，save，start
2，计划员收到任务清单，open可直接跳转到填报。可以修正模板，或者导出后线下处理。如某一项勾选了和POPR等相关，出现建议值，双击details就可以看到详细的行项目汇总情况。标记删除（BW中存储始终增加数据，100错了要删掉，是生成一个-
100）后变为灰色，不能填报；（BW内压缩数据 不保留值为0的数据 方可完全删除数据）clear就是整体清空；conruncy放开所有填报值的币种（消耗时按照资金计划的币种进行）；历史可看到所有的修改记录；comment可自行记录
建议值 取所有截止到 cycle的截止日期 的未清项
3，审批。登录后看到状态 需填报 需审批 回退任务 allopen；警告状态；提醒状态
不合适的只能send back，不能直接修改（出org范围就需要逐级打回，同一个org可直接打回最底层），右侧有多种视图展示方式
4，修改回退。在sendback内查看
5，完成周期。点complete表示可以发布做消耗了。下面所有下层计划必须全部完成才可完成计划。
关注主数据
关注过程文件
Send back的时候可选择org内部的计划员，是自动追溯到此条的填写人员，还是org内所有人员？
如果ID等不记得如何填写？只是为了筛选还是必须填写？
更改之后的显示记录是否先有负值，再重新写入数据？不同层级看到的是否一样？
----资金计划的消耗
2014年4月8日
15:17
消耗-EPIC
1，前台消耗
Epic_proc：Run proposal
生成付款建议
选中流动性项目
Flgintacc liquidity calculation - accounts with xxxx
rflq_cash_fcrecast_ccn程序推导出流动性项目，如果觉得不合适可以点击进行编辑修改
F4可查看预算，使用，剩余，预留金额分别为多少。
2，submit
点击提交，就将数据记录到reserv列
3，付款
实际付款时，数值转到used
4，详情可查看每个行项目的。消耗和计划要保持维度一直。
付款申请在现在开发的版本里会开始挂预算了，已发布的不挂预算
消耗-BoE Claim（票据）
主要针对接收和背书
也分预留和消耗，可是对行项目进行拆分，一笔钱记录到多个流动性项目，总值自动check
创建发票，对应客户，类型B，due date决定消耗哪个cycle。
claim：完全手填？
----资金报表
2014年4月8日
14:46
1，chart
资金计划主页
资金计划和消耗/流动性预测
查看周期，查看方式（1是整个汇总，2为分部门），点柱形图进入详细，自动带出相关信息
预留+已用=被占用，黄色列为汇总列，
流动性预测可根据日期显示
Flq*可查看流动性预测表格信息，查看FLQSUM_FC表格
2，三张report
使用2类型查看，按照组织结构可查看不同层级结构的资金情况。部门下按照内容划分。
按流动性项目层次结构查看，相对简单，集团层面整体的层次结构，最小到部门。
资金计划消耗：维度可自定义，自由拖拽。无细分 表示可自由显示为行或者列。
3，按周期主数据执行周期搜索 POWL 不是BW的query
将开始的周期（还没有start的周期） 将完成的周期（填报和审批都已经完成了尚未complete的）
可以新定义查询，对象类型选择所有，可选择不同的状态，输入描述，激活查询，可创建新的类别，则首页显示新行。
同样的cb area和同样的c type只能有一个计划
4，资金计划数据和工作流检查的周期搜索
可自定义
个性化设置 可移除查询，就不会在首页显示了
所有的report，前台用FPM,后台用query
----技术架构概览
2014年4月8日
16:06
增强点，入手点等
EHP6 SP09，EHP7 SP02，HANA等
Package：EA_FIN_CM_CB_PLANNING，EA_FI 200
Business function:SFW5:fin_loc_fscm_1 fi,CASH BUDGETING LOCALIZATION FOR CHINA
Switch:FILOCCN_FSCM_SC_01
BI BUNDLE:CMCB_BI （激活BW）
现在的BW已经嵌在ECC里面，可直接使用。
计划数据都存储在BW里，BWIP，可输入计划数据，即layout输入。保存后通过query回写到qube里。
数据是在表里的，view仅是定义，虚拟的。Wacthing provader类似这种。
封装了一些API，开发时可以使用。
付款失败或者回退，消耗会reverse回去，此条状态直接作废。
还有个状态是cancel。cancel之后状态回退一点，比如从used到reserv，仍然占用余额。
ES_CMCB_AUTO_FILL 复制，建议值到计划值。
forecast_ccr 自动推导出未清项，不同客户可能有不同的需求。
boe_derive 现在手动输入，可自动
epic_derive
read_plan_data
read_consm_data
data_prepare
send_mail 集成OA或者outlook邮件通知
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