固定资产初始数据录入

在企业启用KIS固定资产系统前，通常有很多固定资产已经使用了若干期，企业已经有了手工的固定资产台账，因此为了保证数据的完整性，在正式启用系统前，需要将这些固定资产的历史数据在初始化时录入系统中。接下来我们将介绍如何在系统中录入这些历史卡片的数据。

单击【初始化】【固定资产初始数据】，可直接在弹出的“卡片及变动-新增”界面，根据企业已有的固定资产台账数据，开始固定资产卡片数据的录入和编辑。

固定资产历史数据的初始化工作涉及的操作包括：

新增

固定资产的管理要记录固定资产的来源、规格型号、存放地点和使用部门，以跟踪固定资产的使用，同时需要根据固定资产的价值信息和折旧方法，进行折旧计提和折旧费用的分摊。因此在正常需计提折旧情况下，新增固定资产卡片时要录入以下方面的数据：基本信息、部门及其他、原值与折旧。 在在不计提折旧情况下（系统参数中选择了“不折旧（对整个系统）”的选项），则新增固定资产卡片要录入数据会稍有不同，除基本信息、原值及部门信息外，不用考虑折旧和折旧费用分摊的数据。

编辑与查询

如果需要连续新增固定资产卡片，可以直接在前一张卡片录入保存后，直接单击【新增】开始下一张卡片的录入。如果同时新增多个相同的固定资产，可以通过【新增复制】实现，使用新增复制时，除资产编码顺序加1外，其他信息都复制到新卡片中，当然，也可以修改局部信息后，进行保存。 对于已录入的卡片如果需要修改，首先在“卡片管理”界面选中要修改的记录，单击【编辑】，对卡片内容修改后，单击【保存】即可。对于不需要的卡片记录，可以先选中该记录，单击【删除】即可删除。

在“新增卡片”界面中，从菜单中选择【查看】→【过滤条件】，或单击工具栏中的【过滤】按钮，就可以在弹出的条件对话框设置过滤条件，查询，在<条件>中，可以选择各种卡片项目，如：资产类别、部门、编码、使用状态作为条件进行过滤筛选；在<排序>中还可以按卡片项目对查询结果进行排序。常用的过滤条件和排序可以作为方案保存，便于日常查询。

将初始数据传送总账

在固定资产系统初始化时，选择固定资产对应的固定资产、累计折旧、减值准备科目，在结束初始化之前，可以将固定资产、累计折旧、减值准备科目的数据传递到总账，可以重复传递，数据以最后一次传递为准。 按照以下的对应关系传递数据： 1、 账套的启用时间是会计年度的第一个会计期间：进行固定资产初始化时，

“新增卡片”中“原值与折旧”中 ∑原值金额＝》总账固定资产科目，∑累计折旧＝》总账固定资产累计折旧科目，∑减值准备＝》总账固定资产减值准备科目。

2、 账套的启用时间不是会计年度的第一个会计期间：进行固定资产初始化

时，“新增卡片”中“初始化数据”中 ∑（年初原值+本年原值调增-本年原值调减）＝》总账固定资产科目，∑(年初累计折旧+本年已提折旧+本年累计折旧调增-本年累计折旧调减) ＝》总账固定资产累计折旧科目, ∑（年初减值准备+本年减值准备调增-本年减值准备调减）＝》总账固定资产减值准备科目。

以上两种情况都是将固定资产中的数据按本位币传递到总账的对应的本位币科目。

现金流量初始数据录入

现金流量初始余额录入界面与现金流量表的格式相同，同时显示主表与附表。

币别下拉框，列出基础资料中的所有币别，提供综合本位币的汇总、查询。 注意：

综合本位币是单币别的汇总，选择综合本位币时不允许录入数据。 工具栏与菜单需提供的功能与科目初始余额录入基本相同，

钩稽检查

以下现金流量项目间的勾稽关系的正确性，此项检查在后台完成。如正确，给出提示：“检查结果正确”；如不正确给出提示：“检查结果不正确，请重新录入”，同时不允许结束初始化。

主表“经营活动产生的现金流量净额”＝附表“经营活动产生的现金流量净额” 主表“现金及现金等价物的净增加额”＝附表“现金及现金等价物的净增加额”

启用财务系统

初始数据试算平衡和现金流量数据符合钩稽关系之后，在“启用财务系统”界面就可以结束初始化工作，您也可以将全部数据打印出来保存。

在“金蝶KIS专业版”主界面，选择【初始化】【启用财务系统】，进入“结束初始化”界面进行操作。结束初始化后，将不允许在进入初始数据录入界面，此时，您可以开始一系列财务工作了。

需要特别说明的是，固定资产结束初始化是与总账系统的初始化同时结束和反结束的。核对原值、累计折旧、减值准备的余额与账务相符后，选择【初

始化】→【启用财务系统】，可以结束初始化设置，进入正常固定资产管理的业务处理中。

如果需要进行反初始化，选择【初始化】→【启用财务系统】即可。

出纳初始数据录入

在KIS主界面中，选择〖初始化〗〖出纳初始数据〗。 注意：在进行出纳初始化前首先需要到系统参数中设置出纳的启用年度和启用期间。

在“初始数据录入”界面中，包括单位的现金科目、银行存款科目的期初余额、累计发生额的引入和录入，银行未达账、企业未达账初始数据的录入，余额调节表的平衡检查、综合币的定义等内容。 1、 科目维护 2、 未达账 3、 结束初始化

（一）从总账中引入科目

选择〖编辑〗〖从总账引入科目〗或单击工具栏的【引入】，系统将从总账系统中导入设置好的现金、银行科目。<银行名称>可以自动取银行存款科目的名称，也可以由用户自定义。另外，在结束初始化前，还需要给引入的银行科目添上相应的<银行账号>；如果没有添加，系统将给予相应的提示。

定 义



设置所有币别的科目自动分币别引入多个账户。

出纳管理系统中不能将总账系统中银行存款科目下挂的核算项目作为明细科目引入，只能将核算项目设为银行科目的下级明细科目，然后再引入。

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从总账引入的科目属性必须是“科目设置”中的现金科目或银行科目，否则科目将不被引入，并且，只引入总账中的明细科目。

